El valor de mercado de los activos de un fondo de una sociedad gestora de capital (el valor de una acción de un fondo y que es igual al valor total de los activos, menos los cargos y gastos, dividido por el número de acciones). – Si se dividen los activos del fondo entre el número de certificados de acciones en circulación, se calcula el valor liquidativo por acción. Los precios de emisión y reembolso de los fondos de inversión abiertos se calculan a partir del valor liquidativo. Dado que el valor liquidativo de los fondos de inversión cerrados no se calcula directamente a partir de las cotizaciones bursátiles de los activos mantenidos en el fondo, el valor liquidativo puede desviarse considerablemente del valor determinado según la cotización bursátil de la participación. – Véase fondos de renta variable, efectos de contagio, certificado de unidad, intermediarios financieros, fondos de cobertura, fondos inmobiliarios, enfoque de marca a modelo, prociclicidad, fondos de inversión, fondos de pensiones, bloque de reembolso, fondos especiales.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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