Nilai pasar aset dana dari perusahaan manajemen modal (nilai satu saham dana dan sama dengan nilai total aset, dikurangi biaya dan pengeluaran, dibagi dengan jumlah saham). – Jika aset dana dibagi dengan jumlah sertifikat saham yang beredar, nilai aset bersih per saham dihitung. Harga penerbitan dan penebusan untuk dana investasi terbuka dihitung dari nilai aset bersih. Karena nilai aktiva bersih dana investasi tertutup tidak dihitung secara langsung dari harga pasar saham dari aset yang dimiliki dalam dana tersebut, nilai aktiva bersih dapat menyimpang jauh dari nilai yang ditentukan sesuai dengan harga pasar saham unit. – Lihat dana ekuitas, efek penularan, sertifikat unit, perantara keuangan, dana lindung nilai, dana real estat, pendekatan mark-to-model, procyclicality, reksadana, dana pensiun, blok penebusan, dana khusus.
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/