Trhová hodnota aktív fondu správcovskej spoločnosti (hodnota jednej akcie fondu a rovná sa celkovej hodnote aktív zníženej o poplatky a náklady, vydelenej počtom akcií). – Ak sa aktíva fondu vydelia počtom podielových listov v obehu, vypočíta sa čistá hodnota aktív na akciu. Emisné a odkupné ceny otvorených investičných fondov sa vypočítavajú z čistej hodnoty aktív. Keďže čistá hodnota aktív uzavretých investičných fondov sa nevypočítava priamo z burzových cien aktív držaných vo fonde, čistá hodnota aktív sa môže značne odchýliť od hodnoty stanovenej podľa burzovej ceny podielového listu. – Pozri akciové fondy, účinky nákazy, podielový list, finanční sprostredkovatelia, hedžové fondy, realitné fondy, prístup mark-to-model, procyklickosť, podielové fondy, penzijné fondy, redemption block, špeciálne fondy.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/