Nettoinvesteringsvärde (NAV)

Marknadsvärdet av ett kapitalförvaltningsbolags fondtillgångar (värdet av en fondandel är lika med det totala värdet av tillgångarna, minus avgifter och kostnader, dividerat med antalet andelar). – Om fondens tillgångar divideras med antalet aktiebrev i omlopp beräknas nettoinvesteringsvärdet per aktie. Emissions- och inlösenpriserna för öppna investeringsfonder beräknas utifrån nettotillgångsvärdet. Eftersom nettoinvesteringsvärdet för slutna investeringsfonder inte beräknas direkt utifrån börskurserna för de tillgångar som innehas i fonden, kan nettoinvesteringsvärdet avvika avsevärt från det värde som fastställs enligt andelens börskurs. – Se aktiefonder, smittoeffekter, andelsbevis, finansiella intermediärer, hedgefonder, fastighetsfonder, mark-to-model-metoden, procykliska effekter, ömsesidiga fonder, pensionsfonder, inlösenblock, specialfonder.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/