資本運用会社のファンド資産の時価（ファンドの1株の価値で、資産総額から手数料や経費を差し引いたものを株数で割ったもの）。- ファンドの資産を流通する株券の数で割ると、1株あたりの純資産が算出されます。オープンエンド型投資信託の発行価格および償還価格は、純資産価値から算出されます。クローズドエンド型投資信託の純資産価値は、ファンドの保有資産の株式時価から直接算出されるものではないため、投資口の株式時価に応じて決まる価値と大きく乖離する場合があります。- 株式ファンド、伝染効果、ユニット証書、金融仲介者、ヘッジファンド、不動産ファンド、マーク・トゥ・モデル・アプローチ、プロシクリカリティ、投資信託、年金基金、償還ブロック、特殊ファンドの項参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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