証券取引所では、基準日のファンドの時価から負債を差し引き、発行済み株券数で割った値（投資信託の資産の時価総額から負債を差し引き、発行済み株券数で割った値）による。純資産価値は、ファンドユニットの公正価値を意味し、通常1日に1回計算されます。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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