Tržna vrednost sredstev sklada družbe za upravljanje kapitala (vrednost ene delnice sklada in je enaka skupni vrednosti sredstev, zmanjšani za stroške in odhodke, deljeni s številom delnic). – Če se sredstva sklada delijo s številom delniških certifikatov v obtoku, se izračuna neto vrednost sredstev na delnico. Cena izdaje in odkupa za odprte investicijske sklade se izračuna iz neto vrednosti sredstev. Ker se čista vrednost sredstev zaprtih investicijskih skladov ne izračuna neposredno na podlagi borznih cen sredstev v skladu, lahko čista vrednost sredstev precej odstopa od vrednosti, določene glede na borzno ceno enote premoženja. – Glej delniški skladi, učinki okužbe, enotni certifikat, finančni posredniki, hedge skladi, nepremičninski skladi, pristop “mark-to-model”, procikličnost, vzajemni skladi, pokojninski skladi, odkupni blok, posebni skladi.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/