Kapitāla pārvaldības sabiedrības fonda aktīvu tirgus vērtība (vienas fonda akcijas vērtība, kas ir vienāda ar kopējo aktīvu vērtību, atskaitot maksas un izdevumus, dalot ar akciju skaitu). – Ja fonda aktīvus dala ar apgrozībā esošo akciju sertifikātu skaitu, aprēķina neto aktīvu vērtību uz vienu akciju. Atvērto ieguldījumu fondu emisijas un dzēšanas cenas aprēķina no neto aktīvu vērtības. Tā kā slēgto ieguldījumu fondu neto aktīvu vērtība netiek aprēķināta tieši no fondā turēto aktīvu biržas tirgus cenām, neto aktīvu vērtība var ievērojami atšķirties no vērtības, kas noteikta saskaņā ar vienības biržas tirgus cenu. – Sk. akciju fondi, kaitīgās ietekmes ietekme, sertifikāts, finanšu starpnieki, riska ieguldījumu fondi, nekustamā īpašuma fondi, pieeja pēc modeļa, procikliskums, savstarpējie fondi, pensiju fondi, atpirkšanas bloks, speciālie fondi.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/