Fondu biržā kopfonda daļas vērtība saskaņā ar formulu: – fonda tirgus vērtība atsauces datumā, – samazināta par saistībām un – dalīta ar apgrozībā esošo akciju sertifikātu skaitu (kopīgā kopfonda aktīvu tirgus vērtība, no kuras atskaitītas saistības, dalīta ar apgrozībā esošo akciju skaitu). Tādējādi neto aktīvu vērtība arī attiecas uz fonda vienības patieso vērtību un parasti tiek aprēķināta reizi dienā.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/