Pääomanhoitoyhtiön rahastovarojen markkina-arvo (yhden rahasto-osuuden arvo, joka on yhtä suuri kuin varojen kokonaisarvo, josta on vähennetty maksut ja kulut, jaettuna osuuksien lukumäärällä). – Jos rahaston varat jaetaan liikkeessä olevien osuustodistusten lukumäärällä, saadaan osakekohtainen nettoarvo. Avoimien sijoitusrahastojen liikkeeseenlasku- ja lunastushinnat lasketaan nettovarallisuuden arvosta. Koska suljettujen sijoitusrahastojen nettoarvoa ei lasketa suoraan rahastossa olevien varojen pörssikurssien perusteella, nettoarvo voi poiketa huomattavasti osuuden pörssikurssin perusteella määritetystä arvosta. – Ks. osakerahastot, leviämisvaikutukset, sijoitustodistus, rahoituksen välittäjät, hedge-rahastot, kiinteistörahastot, mark-to-model-lähestymistapa, myötäsyklisyys, sijoitusrahastot, eläkerahastot, lunastuslohko, erityisrahastot.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/