De marktwaarde van de fondsactiva van een vermogensbeheerder (de waarde van één aandeel van een fonds en gelijk aan de totale waarde van de activa, verminderd met de kosten en lasten, gedeeld door het aantal aandelen). – Als de activa van het fonds worden gedeeld door het aantal in omloop zijnde aandeelbewijzen, wordt de intrinsieke waarde per aandeel berekend. De uitgifte- en terugkoopprijs van beleggingsfondsen van het open-end-type wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde. Omdat de intrinsieke waarde van beleggingsfondsen van het closed-end type niet rechtstreeks wordt berekend op basis van de beurskoersen van de activa die in het fonds worden gehouden, kan de intrinsieke waarde aanzienlijk afwijken van de waarde die wordt bepaald op basis van de beurskoers van de deelneming. – Zie aandelenfondsen, besmettingseffecten, unit certificate, financiële intermediairs, hedgefondsen, vastgoedfondsen, mark-to-model benadering, procycliciteit, beleggingsfondsen, pensioenfondsen, aflossingsblok, speciale fondsen.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/