O valor de mercado dos ativos do fundo de uma empresa de gestão de capital (o valor de uma ação de um fundo e igual ao valor total dos ativos, menos encargos e despesas, dividido pelo número de ações). – Se os ativos do fundo forem divididos pelo número de certificados de ações em circulação, o valor do ativo líquido por ação é calculado. Os preços de emissão e resgate dos fundos de investimento abertos são calculados a partir do valor patrimonial líquido. Como o valor patrimonial líquido dos fundos de investimento fechados não é calculado diretamente dos preços da bolsa de valores dos ativos mantidos no fundo, o valor patrimonial líquido pode se desviar consideravelmente do valor determinado de acordo com o preço da bolsa de valores da unidade. – Veja fundos patrimoniais, efeitos de contágio, certificado de unidade, intermediários financeiros, fundos de hedge, fundos imobiliários, abordagem mark-to-model, prociclicalidade, fundos mútuos, fundos de pensão, bloco de resgate, fundos especiais.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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