Nettokapitalbas, kapitaltäckning

En term som definieras exakt av tillsynsmyndigheterna i samband med indikatorerna för finansiell sundhet. Följande mäts: – förhållandet mellan lagstadgat kapital och riskvägda tillgångar, – förhållandet mellan lagstadgat kärnprimärkapital och alla riskvägda tillgångar, och – förhållandet mellan nödlidande lån – minus riskavsättningar – och eget kapital (nödlidande lån minus avsättningar till kapital). Den fortlöpande övervakningen av kapitaltäckningen är avsedd att fungera som en korrekt bedömning av situationen och riskerna och utgör därmed en hörnsten i det krisförebyggande arbetet. – Se Basel-III, CAMELS, kapital, eget kapital, hårt, kapitalbuffert, kontracyklisk, likviditetshantering, stabilisatorer, automatisk, stresstest, undantagsregel, tvingande konvertibla obligationer. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från december 2006, s. 69 ff. (genomförandet av Basel II-reglerna om kapitaltäckning), BaFins årsrapport 2010, s. 125 (direktivet om kapitaltäckning, som har trätt i kraft, bestämmer huruvida hybridkapitalkomponenter kan godkännas som lagstadgat kapital i instituten), Deutsche Bundesbanks månadsrapport från juni 2013, s. 59 ff. (lagstadgat kapital i kölvattnet av Basel III; tabellmässig jämförelse mellan nuvarande och framtida åtgärder).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/