Bâle III

Définition de l’ensemble de règles uniforme : harmonisation transfrontalière de la législation financière européenne et rôle de l’Autorité bancaire européenne.

Définition du tampon de fonds propres contracyclique : objectifs, fonctionnement et effets sur les banques, le crédit et les bulles financières.

Découvrez la définition du Leverage Ratio, son rôle dans Bâle III, ses limites liées au risque et les données concernant les banques allemandes.

Définition du risque de contrepartie : défaillance d’une partie contractante, risques associés, solvabilité et références réglementaires de Bâle III.

Définition du besoin en capital économique, couvrant les risques et les exigences prudentielles applicables aux établissements financiers.

Le règlement CRR encadre les fonds propres des établissements, leur montant minimal, leur liquidité et le calcul du ratio d’endettement.

Définition du volant de conservation du capital selon Bâle III : constitution, fonds propres requis et progression de 0,625 % à 2,5 % d’ici 2019.

Définition des fonds propres de base, de leur composition et de leur rôle dans la réglementation bancaire allemande et européenne.

Définition des fonds propres de base durs selon Bâle III : actions émises, bénéfices non distribués et limites des autres fonds propres.

Découvrez le ratio de fonds propres de base, les exigences de Bâle II et III, les seuils prudentiels et leur rôle dans la stabilité bancaire.

Définition de l’effet de falaise en finance et contexte de Bâle III concernant la liquidité des obligations d’entreprises et des covered bonds.

Définition des fonds propres selon les IAS, la réglementation bancaire et les comptes sur marge, avec références à Bâle et au KWG.

Définition des fonds propres durs d’une banque, composés des actions ordinaires et bénéfices non distribués, et exigences de Bâle III.

Définition de la dotation en fonds propres selon le droit de la surveillance et les Financial Soundness Indicators, avec références à Bâle II et III.

Définition des fonds propres bancaires : fonds propres de base et complémentaires, réglementation allemande, droit communautaire et normes de Bâle.

Découvrez la définition du tampon de liquidités, son rôle en période de crise et son importance pour les entreprises, banques et ménages.

Définition de la Liquidity at Risk (LaR), mesure du besoin potentiel de financement net d’une banque et de ses exigences de liquidité.

Définition de la planification et de la gestion des liquidités bancaires : solvabilité, surveillance, scénarios et prévention des pénuries.

Définition de la directive européenne sur l’adéquation des fonds propres (CRD), sa mise en œuvre nationale et ses liens avec Bâle II et III.