Il valore di mercato delle attività del fondo di una società di gestione del capitale (il valore di una quota di un fondo e pari al valore totale delle attività, al netto di oneri e spese, diviso per il numero di quote). – Se il patrimonio del fondo viene diviso per il numero di certificati azionari in circolazione, si calcola il valore patrimoniale netto per azione. I prezzi di emissione e di rimborso dei fondi di investimento aperti sono calcolati a partire dal valore patrimoniale netto. Poiché il valore patrimoniale netto dei fondi d’investimento chiusi non è calcolato direttamente dai prezzi di borsa delle attività detenute nel fondo, il valore patrimoniale netto può discostarsi notevolmente dal valore determinato in base al prezzo di borsa della quota. – Fondi azionari, effetti di contagio, certificati unitari, intermediari finanziari, hedge fund, fondi immobiliari, approccio mark-to-model, prociclicità, fondi comuni di investimento, fondi pensione, blocco dei rimborsi, fondi speciali.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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