risque financier

Définition de l’Offtake Agreement : obligation d’achat, financement des ressources naturelles, risques élevés et comptabilisation spécifique.

Découvrez ce qu’est une option composée, une option dont le sous-jacent est une autre option, ainsi que ses risques et son effet de levier.

Définition d’un événement naturel catastrophique et de ses effets sur les actifs, avec renvois à l’assurance, aux risques et aux dérivés météorologiques.

Définition de Managed Bank et de compte géré : structures offshore, externalisation des services bancaires et risques associés.

Découvrez la définition d’un ABS-CDO, titre structuré regroupant des actifs adossés à d’autres actifs, et les difficultés d’évaluation de son risque.

Définition des actions de crédit : achat d’actions financé par un emprunt, perspectives de bénéfice et risques liés à la baisse des cours.

Définition du niveau de confiance en finance : mesure de la fiabilité d’une perte attendue et lien avec la Value at Risk (VaR).

Découvrez ce qu’est une option exotique, ses particularités, ses formes OTC et les risques liés aux mouvements de cours avant l’échéance.

Découvrez le Parallel Banking : des entreprises non bancaires réalisant des opérations financières, ainsi que les risques liés à l’Underground Banking.

Définition du certificat de participation : fonctionnement, sous-jacent, durée, rendement, risques et profil des investisseurs concernés.

Découvrez la définition de l’aléa moral, ses causes et ses exemples dans l’assurance, la banque, les garanties publiques et les sauvetages financiers.

Définition de la pression sur les marges, ses effets sur les banques et les risques liés à une concurrence accrue dans le secteur financier.

Définition du règlement physique d’une option : livraison ou prise en charge du sous-jacent, risques comparés au règlement en espèces.

Définition du Liquidity Value at Risk (LVaR), indicateur de la perte d’actifs liée à des coûts de refinancement bancaire plus élevés.

Découvrez l’expression « valeurs en l’air », son origine dans la crise des subprimes et l’exemple de la titrisation de prêts immobiliers risqués.

Définition du risque de corrélation particulier : relation entre la probabilité de défaut d’une contrepartie et le coût de remplacement des transactions.

Définition de la vulnérabilité aux crises et de la capacité d’absorption des chocs, avec facteurs de risque et références à la Deutsche Bundesbank.

Définition du marché gris des capitaux, ses risques, son manque de transparence, l’obligation de prospectus et les limites de la surveillance.

Définition du spéculateur au comptant sur le marché des devises, ses opérations, ses besoins de liquidités et les risques de ruine.

Définition du risque d'inflation : perte de capital ou rendement inférieur au taux d'inflation en raison de la hausse des prix.

Définition des impondérables en finance : facteurs imprévisibles et non calculables qui rendent les décisions d’investissement incertaines.

Définition du négociateur pour compte propre : transactions avec ses propres fonds, pour son propre compte, en assumant seul les risques.

Définition de l’engagement en finance : activité sur le marché financier, utilisation de capitaux et participation à un investissement.

Découvrez la définition d’une action à faible risque, résistante aux crises économiques et aux baisses générales des marchés financiers.