contrats à terme

Définition des négociants à capitaux importants ou « strong hands » sur les marchés à terme, avec références aux positions et sous-jacents.

Découvrez le fonctionnement des Non-deliverable Forwards (NDF), contrats de change sans livraison avec paiement compensatoire à l’échéance.

Définition du marché à terme des marchandises et aperçu des contrats sur métaux, pétrole, céréales et fruits, avec l’exemple de Chicago.

Découvrez la définition d’une bourse à terme : un lieu de négociation de contrats à terme sur des marchandises et des produits financiers.

Définition du risque lié au prix des matières premières, de son impact sur les coûts et bénéfices et des contrats à terme pour le limiter.

Définition de la couverture de marge dans les options et contrats à terme, avec ses effets sur la liquidité, la volatilité et le risque de krach.

Définition de la London International Financial Futures Exchange (LIFE), lieu de négociation des Financial Futures standardisés depuis septembre 1982.

Définition de la pile de cartes (deck) en finance : ordres en attente détenus par un courtier de salle et origine de l’expression boursière.

Définition de la cartographie financière : graphiques reliant cours, volumes, contrats à terme et autres données des marchés financiers.

Découvrez ce qu’est le Henry Hub en Louisiane, son rôle dans les contrats à terme sur le gaz naturel et comme référence des prix mondiaux.

Définition de Financial Futures : contrats à terme standardisés sur titres, devises et indices, avec distinction des commodity futures.

Définition des produits financiers au sens large, strict et particulier, avec exemples et distinction des contrats négociables et à terme.

Découvrez la définition des Commodity Futures : contrats à terme standardisés pour acheter ou vendre des marchandises cotées en bourse.

Définition d’un fonds d’investissement à terme sur marchandises : fonctionnement, contrats à terme, options et partage des profits et pertes.

Définition du contrat à terme sur marchandises : contrat standardisé et négociable imposant l’achat ou la vente future d’une quantité à prix fixé.

Définition d’un entrepôt de marchandises agréé dans le contexte d’une bourse de marchandises et des contrats à terme sur marchandises.

Définition de la position courte dans les contrats d’option et à terme, ainsi que du short covering lors de la couverture d’une position de vente.

Définition du marché à terme : contrats fixant à l’avance le prix d’un actif ou instrument financier pour une livraison ultérieure.

Définition du prix à terme : valeur future d’un actif ou d’une devise, avec distinction entre prix au comptant et coûts de détention.

Définition de la bourse de l'électricité, des opérations sur contrats à terme et de la surveillance des acteurs par la BaFin en Allemagne.

Découvrez le mécanisme du carrousel de swaps entre banques et banque centrale, ses profits d’arbitrage et ses effets sur la politique de swap.

Définition de la spéculation financière, risques, contrats à terme, liquidité des marchés et influence sur les prix des matières premières.

Découvrez le salam, contrat de finance islamique où l’acheteur paie d’avance des marchandises livrées ultérieurement, notamment dans l’agriculture.

Découvrez la définition financière de « report (prime) » : cours à terme supérieur au cours au comptant et prime d’une option.

Définition de la position ouverte en finance et sur les marchés de produits de base : actifs et passifs inégaux ou contrat à terme non liquidé.

Découvrez la définition d’une opération à prime : un contrat à terme permettant à l’acheteur ou au vendeur de se retirer contre une prime fixée.

Définition du prix différé : vente immédiate d’une marchandise livrée ultérieurement et achat simultané d’un contrat à terme.

Définition d’un ordre valable un jour : ordre boursier d’achat ou de vente expirant automatiquement à la fin de la séance de négociation.

Découvrez la définition de la vente d’options proportionnelle, utilisée pour couvrir un contrat à terme sous-jacent avec plusieurs options.

Découvrez la définition de la limite de fluctuation des cours, son fonctionnement sur les marchés à terme et le principe des limites variables.

Découvrez la définition financière de « Low » : le prix le plus bas d’un jour de bourse pour un contrat à terme ou une option.

Définition de la conversion inverse en finance : association d’un contrat à terme court et d’un contrat à terme long synthétique.

Découvrez le spreading : achat et vente de contrats à terme pour tirer profit des écarts de cours entre marchés ou contrats.

Découvrez la couverture du prix d’achat, ou long hedge : acheter un contrat à terme pour se protéger contre une future hausse des prix.

Définition du spread calendaire : deux ordres sur un même produit, différant par l’échéance, et stratégie d’options associée.

Découvrez la définition d’un fonds à terme, son fonctionnement et ses investissements dans des contrats à terme sur matières premières ou produits financiers.

Découvrez les marchés à terme : couverture des risques de prix, règlement en espèces, compensation quotidienne et exigences de marge.

Définition des coûts de financement : intérêts des capitaux étrangers et frais de stockage et d’assurance sur les marchés de marchandises.

Définition de l’opération de couverture de remplacement : utiliser un contrat à terme sur une marchandise similaire pour limiter le risque de prix.

Définition de la vente de remplacement en finance : couverture d’une position longue au comptant par une position courte à terme.

Découvrez la définition de la marge en finance : paiement anticipé, garantie, contrats à terme, options et effet de levier.

Définition du Commodity Fund : fonds investissant principalement dans des marchandises ou des contrats à terme sur matières premières.

Définition des Currency Futures : contrats négociables à terme en devises étrangères, avec références au carry trading et aux taux de change.

Découvrez la définition du delta en finance : corrélation entre les fluctuations du prix à terme et la variation de la prime d’une option.

Définition du Future Bund : contrat à terme sur une obligation fédérale allemande, avec renvoi au Bobl-Future et précisions juridiques.

Définition de la règle d’appel en finance : fixation du prix officiel des marchandises livrables à la clôture d’une séance boursière.

Définition de la vente d’or à découvert sur le marché à terme, avec explication du règlement par rachat et renvois vers des notions financières.

Découvrez la définition de la marge en espèces sur les marchés de l’or, son rôle dans les contrats à terme et les appels de marge.

Définition de la marge initiale exigée lors d’un contrat à terme, distinction avec la marge de variation et références aux marchés financiers.