Matières premières

Définition du financement du commerce des matières premières : prêts à court terme pour stocks ou créances, remboursés par les ventes.

Définition du contrat à terme sur les matières premières : fixation des prix, couverture du risque et sécurisation des recettes des entreprises.

Définition d’un portefeuille de matières premières : actions, fonds diversifiés ou contrats à terme liés au pétrole, gaz, uranium et autres ressources.

Définition du financement des matières premières : fonds destinés à la prospection, l'exploitation, la distribution et au transport des ressources extraites.

Définition du fonds de matières premières : actifs investis dans les sociétés de ressources naturelles, les entreprises agricoles et les Exchange Traded…

Définition du risque lié au prix des matières premières, de son impact sur les coûts et bénéfices et des contrats à terme pour le limiter.

Définition du contrat à terme sur marchandises : contrat standardisé et négociable imposant l’achat ou la vente future d’une quantité à prix fixé.

Définition de la prime de disponibilité, ou convenience yield : avantage de détenir un bien en stock malgré les coûts de stockage.

Définition du prix différé : vente immédiate d’une marchandise livrée ultérieurement et achat simultané d’un contrat à terme.

Définition de hedger : acteur qui couvre les risques liés aux produits financiers ou marchandises par des opérations contradictoires.

Définition de l’inflation mondiale, son calcul comme moyenne des hausses de prix et l’influence des matières premières, notamment de l’énergie.

Découvrez ce que sont les Exchange Traded Commodities (ETC), leurs risques d’insolvabilité et les spécificités des ETC sur métaux précieux.

Définition des valeurs exploratrices : investissements liés à la recherche de matières premières, coûts élevés des forages et risque de perte totale.

Définition du contango en finance : frais de prorogation, écart entre prix au comptant et prix à terme, et situation du marché des matières premières.

Découvrez la définition du spéculateur à terme, son fonctionnement, les risques de prix et la réglementation des marchés à terme.

Définition de l’écart lié à la marchandise sur les marchés à terme : relation entre une matière première et les produits finis qui en dérivent.

Définition de l’ordre stop, un ordre conditionnel destiné à limiter les pertes en vendant un actif lorsque son cours atteint un niveau déterminé.

Définition du spread inter-marché : achat et vente à terme simultanés d’une marchandise sur différents marchés de matières premières.

Découvrez la définition d’un fonds à terme, son fonctionnement et ses investissements dans des contrats à terme sur matières premières ou produits financiers.

Définition de l’opération de couverture de remplacement : utiliser un contrat à terme sur une marchandise similaire pour limiter le risque de prix.

Définition de la vente de remplacement en finance : couverture d’une position longue au comptant par une position courte à terme.

Définition de la base en couverture des matières premières : calcul, exemple chiffré et distinction entre short-the-basis et long-the-basis.

Découvrez la définition de la backwardation, ses différences avec le contango, ses effets sur les contrats à terme et son usage obligataire.

Découvrez la définition d’« Actuals » en finance : marchandise physique sous-jacente d’un contrat à terme et opérations au comptant.