gestion des risques bancaires
Vue thématique de gestion des risques bancaires avec 10 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
Termes associés
Définition de l’inventaire des risques bancaires : exposition aux risques de contrepartie, de marché, de taux d’intérêt et concentration des risques.
Définition de la capacité à supporter les risques : tampons financiers permettant à une banque d’absorber les chocs et pertes éventuelles.
Définition du Risk Reporting : obligation pour les banques de communiquer à l'autorité de surveillance leur identification, évaluation et gestion des risques.
Définition de la masse de couverture des risques : capital disponible d’une banque pour compenser d’éventuelles pertes, selon le contexte prudentiel.
Définition de la notation interne : autorisation d’utiliser des méthodes propres à la banque pour mesurer les risques selon le cadre de Bâle II.
Définition de la Probability of Default (PoD), ou probabilité de défaillance, dans la gestion des risques et l'évaluation du crédit bancaire.
Découvrez les MaRisk allemandes : exigences de BaFin pour l’organisation bancaire, le contrôle interne et la gestion flexible des risques.
Définition du risque pays bancaire : risques politique et de transfert, exposition internationale, surveillance prudentielle et obligations déclaratives.
Définition du risque de crédit, risques de défaillance, liquidité, solvabilité, garanties et marché, ainsi que gestion bancaire et réglementation.
Définition du contrat de prêt à terme : engagement bancaire, montant et taux fixés à l’avance, risques de crédit et de taux d’intérêt.