Liquiditätsmanagement

Der Delkredere-Fonds ist ein aus einbehaltenen Gewinnen gespeister Geldvorrat zum bilanziellen Ausgleich möglicher Verluste aus Forderungen und Garantien.

Definition von finanziellem Controlling: mittelfristige Finanzplanung, Budgetierung und Liquiditätsmanagement sowie entsprechende Bankdienstleistungen.

Bodensatz bezeichnet den Geldbetrag, den eine Bank für laufende Kundenein- und -auszahlungen bereithält. Definition im Finanzlexikon.

Definition der mittelfristigen Finanzierungskennziffer NSFR nach Basel III: Verhältnis von Mittelzuflüssen und -abflüssen zur Sicherung stabiler Refinanzierung.

Finanzplanung bezeichnet die vorausschauende Planung künftiger Zahlungseingänge und -ausgänge sowie die wirtschaftliche Gestaltung von Geschäftsabläufen.

Cash-Management bezeichnet die planvolle Sicherung der Unternehmensliquidität und die vertragliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs durch eine Bank.

Cash Pooling bezeichnet den konzerninternen Ausgleich von Bargeldbeständen, die Deckung von Liquiditätslücken und die kurzfristige Geldanlage.

Die Anbindungsfunktion beschreibt, wie Mindestreserven eine stabile Nachfrage nach Zentralbankguthaben schaffen und die Steuerung des Tagesgeldsatzes…