Allgemein – die gedankliche Vorwegnahme – der im Zeitverlauf künftig anfallender Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge, – verbunden mit der Entscheidung, auf welche Weise Abläufe und Geschäftsgänge – auf allen Stufen am (zins)günstigsten ausgeführt werden können (process of assessing an individual or business’ financial condition, to determine financial objectives and then formulate financial strategies on how to achieve goals set forth). In der bezüglichen Fachliteratur werden dazu zahlreiche, sowohl auf Unternehmen als auch auf öffentliche Stellen (public sector entities) bezogene Musterrechnungen und Computerprogramme angeboten. – Siehe Balance Reporting, Bargeld lacht, Cash-Management, Finanzierungsregel, goldene, Finanzwirtschaft, Liquidität, optimale, Liquiditätsrisiko, Matching, Pränumerationsvorbehalt, Timeline, Überschreitung, Unterliquidität, Vorauszahlungsrisiko, Vorfälligkeits-Entschädigung, Zahlungsstrom. – Vgl. Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 56 (Vorschriften für das Liquiditätsrisiko-Management).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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