En général l’anticipation des encaissements et des décaissements futurs, liée à la décision de la manière la plus avantageuse (en termes d’intérêts) des processus et des opérations à tous les niveaux (processus d’évaluation de la situation financière d’un individu ou d’une entreprise, de détermination des objectifs financiers et de formulation de stratégies financières sur la manière d’atteindre les objectifs fixés). La littérature spécialisée propose de nombreux modèles de calcul et programmes informatiques, tant pour les entreprises que pour les organismes publics (public sector entities). – Voir Balance Reporting, Rires d’argent liquide, Gestion de trésorerie, Règle d’or du financement, Finance, Liquidité, optimale, Risque de liquidité, Matching, Réserve de prénumération, Timeline, Dépassement, Sous-liquidité, Risque de paiement anticipé, Indemnité de remboursement anticipé, Flux de paiement. – Cf. rapport annuel 2008 de la BaFin, p. 56 (dispositions relatives à la gestion du risque de liquidité).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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