risque de change

Découvrez la définition de la clause multidevise : crédit ou paiement dans plusieurs devises au choix, avec réduction du risque de change.

Définition de matching en finance : contrôle de conformité contractuelle et rapprochement des flux de trésorerie pour limiter les risques de change.

Découvrez la couverture naturelle : une stratégie de production locale visant à réduire l’exposition d’une entreprise aux fluctuations des taux de change.

Définition des prêts parallèles et réciproques, de leur objectif de couverture du risque de change et de leur usage actuel limité.

Découvrez le fonctionnement des Non-deliverable Forwards (NDF), contrats de change sans livraison avec paiement compensatoire à l’échéance.

Définition de la clause de taux et des obligations d’information des banques concernant les coûts et risques de couverture du risque de change.

Définition du risque de prix : pertes potentielles liées aux fluctuations des marchés ou aux variations des taux de change, avec renvois associés.

Définition de l’obligation à double devise : monnaies utilisées pour les intérêts, le remboursement du principal et le choix à l’échéance.

Découvrez le swap de devises : définition, fonctionnement bancaire, rôle des banques centrales et couverture du risque de change.