Risque de change

Définition du risque de change : comprendre les pertes liées aux fluctuations des monnaies étrangères, aux options et aux paiements internationaux.

Définition du risque de change : une contrepartie fournit sa prestation sans recevoir les moyens de paiement étrangers convenus.

Définition de la clause de valeur : une disposition contractuelle qui lie une monnaie à une ou plusieurs devises étrangères pour limiter le risque de change.

Découvrez le fonctionnement du certificat tracker, son lien avec l’actif sous-jacent, les frais, le risque de change et l’absence de protection.

Définition des risques de transfert : dette souveraine, dérivés de crédit, risque de change, contrepartie, juridique et opérationnel.

Découvrez l’effet rose : pourquoi les échanges augmentent au-delà des gains liés à la suppression du risque de change dans une communauté monétaire.

Découvrez ce qu’est un quanto, comment la couverture élimine le risque de change et quels facteurs influencent le coût de cette protection.

Découvrez la définition de la clause multidevise : crédit ou paiement dans plusieurs devises au choix, avec réduction du risque de change.

Définition de matching en finance : contrôle de conformité contractuelle et rapprochement des flux de trésorerie pour limiter les risques de change.

Découvrez la couverture naturelle : une stratégie de production locale visant à réduire l’exposition d’une entreprise aux fluctuations des taux de change.

La déviation du commerce désigne l’hypothèse d’un recul des échanges avec les pays tiers après la suppression du risque de change dans une union monétaire.

Définition d’une obligation en devise étrangère : fonctionnement, impact d’une baisse de la monnaie nationale et risque de change pour l’émetteur.

Définition des opérations en devises étrangères et de leur suivi par la banque centrale dans la zone monétaire, avec références au risque de change.

Découvrez l’euroisation : adoption de l’euro hors de l’Union monétaire européenne, avantages, risques, seigneuriage et perte d’influence monétaire.

Définition de « Composite » : indice boursier composé de plusieurs valeurs et produit structuré exposé au risque de change.

Définition de la gestion de la trésorerie : planification des liquidités, traitement des paiements, intérêts et risque de change en entreprise.

Définition du prêt adossé, ou back-to-back loan : fonctionnement, devises concernées, avantages pour les entreprises et risques de change.

Définition d’une obligation multicurrency : choix de la devise des intérêts et du remboursement, taux de conversion et options de résiliation anticipée.

Découvrez la définition du warrant sur devises, une option liée à un taux de change et utilisée pour couvrir ou spéculer sur le risque de change.

Découvrez la définition du taux d'intérêt réel, son lien avec l'inflation, le taux réel ex ante et les coûts de couverture du risque de change.

Définition des prêts parallèles et réciproques, de leur objectif de couverture du risque de change et de leur usage actuel limité.

Découvrez le fonctionnement des Non-deliverable Forwards (NDF), contrats de change sans livraison avec paiement compensatoire à l’échéance.

Définition de la clause de taux et des obligations d’information des banques concernant les coûts et risques de couverture du risque de change.

Définition du risque de prix : pertes potentielles liées aux fluctuations des marchés ou aux variations des taux de change, avec renvois associés.

L’endettement en devises étrangères expose les entreprises, les ménages et les États aux risques de change, aux crises financières et au retrait des…

Définition de l’obligation à double devise : monnaies utilisées pour les intérêts, le remboursement du principal et le choix à l’échéance.

Découvrez le swap de devises : définition, fonctionnement bancaire, rôle des banques centrales et couverture du risque de change.

Découvrez la règle d’or de la banque : faire correspondre prêts et dépôts selon leur volume, échéance et monnaie pour préserver la solvabilité.