La garantie planifiée des liquidités dans une entreprise en tant que partie de la planification financière. – Le traitement du trafic des paiements d’une entreprise par une banque, réglé par contrat. L’objectif d’un tel accord est en premier lieu de prévoir avec précision le maintien des liquidités de l’entreprise, maximiser le produit des intérêts et minimiser le risque de change pour les opérations en monnaie étrangère (xeno currency). – Voir contrôle de gestion, rapport d’équilibre, rires d’argent liquide, ratio de liquidités, cash pooling, financier, planification financière, liquidités, optimal, gestion des liquidités, pooling, sous-liquidité.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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