Hedge funds

Définition du prime broker : financement des appels de marge, acquisition et conservation de titres, intermédiation et règlement pour les hedge funds.

Définition des hedge funds et fonds spéculatifs : stratégies, effet de levier, investisseurs, risques systémiques et cadre réglementaire.

Découvrez la définition du portefeuille d'actifs, le rôle de la corrélation, la diversification des risques et les investissements alternatifs.

Découvrez la définition du taux d’attrition en finance : le pourcentage annuel de fournisseurs qui se retirent du marché, notamment dans les hedge funds.

Découvrez l’arbitrage obligataire : achat d’obligations sous-évaluées, vente à découvert de titres apparentés et exploitation des inefficiences du marché.

Définition de l’arbitrage du risque de crédit, une stratégie liée aux hedge funds, aux titres à forte solvabilité et à la couverture du risque.

Définition de Highly Leveraged Institutions : institutions présentant un rapport risque/fonds propres élevé, notamment les hedge funds.

Découvrez l’effet de levier, son fonctionnement avec une marge, ses effets sur les hedge funds et les risques de pertes amplifiées.

Définition de « sauterelles », terme méprisant employé par certains politiciens et syndicalistes allemands pour désigner les hedge funds.

Découvrez la stratégie Global Macro, fondée sur les événements économiques, politiques et géopolitiques ainsi que les imperfections des marchés.

Découvrez la définition du Fund of Funds (FoF), sa diversification via d’autres fonds, ses avantages pour les petits investisseurs et son cadre allemand.

Définition de la surveillance indirecte en finance : comment les autorités influencent les opérations des banques et les flux vers les hedge funds.

Découvrez le négoce hors bourse (OTC) : transactions bilatérales, manque de transparence, risques systémiques et avantages des opérations rapides.

Définition financière d’« adresse » : acteur offrant ou demandant sur le marché, notamment banques, hedge funds, gestionnaires et assurances.

Définition du fonds de valeur : stratégies d’investissement, titres sous-évalués, gestion du risque et liens avec l’arbitrage.

Définition du fonds de couverture unique : stratégies à haut risque, effet de levier, produits dérivés, ventes à découvert et placement privé en Allemagne.

Les frais de rachat sont une commission prélevée lors de la restitution de parts d’un fonds. Découvrez leur objectif et leur évolution dans le temps.

La responsabilité des collaborateurs face aux primes, aux prises de risques et aux pertes systémiques dans les banques et les hedge funds.

Définition de la stratégie long-short-arbitrage : acheter des actions sous-évaluées et vendre simultanément des actions surévaluées.

Découvrez la surveillance des fonds spéculatifs, leur rôle sur les marchés financiers et l’évolution de leur réglementation en Allemagne, aux États-Unis et au…

Présentation du groupe Corrigan, créé après la crise de LTCM, et de ses recommandations sur la gestion des risques liés aux hedge funds et instruments…

Découvrez la définition de Dedicated Short Bias : une stratégie de hedge fund orientée principalement vers la vente à découvert de titres surévalués.

Découvrez l’activité de courtage : exécution de transactions, garde d’actifs, prêts et obligations réglementaires des banques envers les hedge funds.