Swap et opération d’échange (swap)

Dérivé financier par lequel un échange de risques sur les marchés financiers est convenu pour une période donnée entre deux ou plusieurs parties (an exchange of financial assets or flows between two or more entities during a certain period of time. Contrairement aux actifs financiers, les contrats de swap sont négociés sur le marché de gré à gré, sans impact sur le bilan. Ils permettent ainsi aux parties de modifier les conditions de change ou de taux d’intérêt, ou les deux à la fois, sur des actifs ou des passifs actuels ou futurs). – Voir produits dérivés, change à terme, spread LIBOR, option, sleepy warrant, contrats à terme, swaption, swap de taux d’intérêt. – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juillet 2006, p. 56 et suivantes.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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