agences de notation

Analyse des risques liés à la divulgation obligatoire des modèles des agences de notation après la crise des subprimes et de ses effets possibles.

Définition des notations de crédit et analyse des changements d’évaluation des produits financiers, notamment des produits dérivés et structurés.

Définition de la discipline de marché en finance : rôle des forces du marché, agences de notation, déposants, créanciers et actionnaires.

Le coefficient d'endettement compare capitaux empruntés et capitaux propres. Découvrez ses effets sur le risque, les intérêts et la fiscalité.

Définition du shadow rating : une notation réalisée pour une entreprise par une agence, conservée confidentielle et destinée à un usage interne.

Définition du rating : classement de la solvabilité des débiteurs, rôle des agences de notation et impact sur les taux d’intérêt du marché.

Définition de la notation externe : évaluation de la solvabilité par une agence indépendante et nécessité d’une surveillance internationale.

Analyse critique du transfert de la notation des États des agences privées à la BCE et de ses effets possibles sur la transparence budgétaire.

Définition d’une agence de notation, échelle de solvabilité, rôle sur les marchés financiers, risques de procyclicité et principales règles de surveillance.

Définition de l’ajustement de la notation et de la migration de notation dans la titrisation, avec leurs effets sur les risques et les fonds propres.

Découvrez la notation des fonds spéculatifs par Standard & Poor’s, Moody’s et Morningstar, ainsi que son intérêt pour les investisseurs.

Définition de la dégradation de la note attribuée à une entreprise, un fonds ou un État par une agence de notation financière.

Définition de downrating et downgrading : effets d’une baisse de notation, shadow rating, CDS et critiques des agences de notation.

Définition de la classe de solvabilité, son rôle dans la notation du crédit, Bâle II, la probabilité de défaut et les écarts de taux.