derivados

Definición de las Obligaciones Sintéticas Colateralizadas (OSC), basadas en derivados como activos, y referencia a las obligaciones de deuda garantizada…

Definición de contrato de intermediación: adquisición y venta de valores, instrumentos del mercado monetario o derivados por cuenta de terceros.

Definición de precio de huelga, precio de ejercicio y precio de referencia: importe contractual al que puede ejercerse una opción financiera.

Conoce qué es un crédito contingente, cómo depende de eventos futuros inciertos y cuáles son sus principales ejemplos financieros.

Conoce el uso ambiguo de «capital híbrido» para referirse a derivados y su tratamiento en informes del BCE y BaFin.

Definición de innovación financiera, sus acepciones fiscales y su relación con derivados, ingeniería financiera y supervisión bancaria.

Definición de instrumento financiero según el BCE, la NIC 39 y la legislación bancaria alemana: activos, pasivos, valores y derivados.

Definición de futuro financiero: obligaciones de compra o venta, posiciones larga y corta, activos subyacentes y condiciones normalizadas.

Conozca qué es la contabilidad de coberturas y cómo se presenta una operación de cobertura en el balance según la normativa aplicable.

Conoce qué es un certificado de índice, cómo se determina su valor, sus subyacentes, ventajas, variantes exóticas y diferencias frente a los fondos.

Definición de arbitraje de diferencial de crédito: operaciones con valores o derivados y cobertura del riesgo de crédito mediante activos similares.

Explicación de la megamanía: concentración de la banca mundial, derivados, riesgo de salida precipitada y conceptos relacionados.

Descubre qué es el valor nominal y cómo se aplica a títulos, dinero, opciones y derivados frente al valor de mercado.

Qué es el riesgo ilimitado: llamadas de margen adicionales y productos financieros afectados, como opciones y determinadas operaciones de futuros.

Definición de declaración de divulgación de riesgos: documento sobre riesgos, incertidumbres, costes y obligaciones de información en operaciones financieras.

Requisitos para registrar, medir y gestionar continuamente los riesgos de fondos de inversión con derivados conforme a la normativa alemana.

Definición de fondo de cobertura con riesgos elevados, apalancamiento, derivados, ventas al descubierto y restricciones de distribución en Alemania.

Definición de subyacente o activo subyacente: el activo financiero o la materia prima en la que se basa un contrato a plazo.

Definición de margen inicial en contratos a plazo: porcentaje exigido al contratar y relación con el margen de variación y las pérdidas contables.

Qué significa “fuera del dinero” en una opción de compra o venta: relación entre precio del subyacente, precio de ejercicio y valor intrínseco.

El riesgo de base surge cuando cambia desfavorablemente el diferencial entre el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio al liquidar futuros.

Definición de activo subyacente: acciones, índices, divisas, metales y otros instrumentos cuyo valor determina el precio de un derivado.

Descubre qué es una cesta en finanzas: selección de valores, subyacente de derivados, cartera y grupo de préstamos titulizados.

Qué son los productos financieros estructurados, cómo combinan derivados e inversiones y por qué requieren una evaluación precisa del riesgo.

Conozca los principales segmentos del mercado monetario, sus instrumentos, riesgos y el creciente papel de las operaciones garantizadas.

Definición de sistema de negociación alternativo y electrónico: funcionamiento, participantes, supervisión en Alemania y referencias normativas.

Definición de fondo de innovación: fondos de inversión orientados a innovaciones productivas o a nuevos derivados, según el contexto financiero.

Definición de valor de knock-out: producto financiero cuyo precio depende linealmente del subyacente y vence al alcanzar un nivel fijado.

Conoce qué es una llamada larga: la posición resultante de comprar una opción de compra y el derecho a adquirir el activo subyacente.

Definición de vendedor de opciones, también llamado emisor u otorgante, y sus obligaciones según se trate de una opción de compra o de venta.

Conozca qué es una opción asiática, cómo se calcula el valor medio del subyacente y cómo afecta al precio de ejercicio y al vencimiento.

Conoce qué es una opción exótica, sus características, riesgos, mercados extrabursátiles y relación con warrants y opciones especiales.

Conoce qué es una opción combinada, cómo se estructuran estas operaciones sobre un mismo subyacente y cuáles son sus principales riesgos.

Conoce qué es una opción desnuda o descubierta, sus riesgos de pérdida imprevisible y por qué los corredores restringen estas operaciones.

Definición de opción no accionarial: contrato sobre materias primas, divisas, índices, rendimientos de bonos del Tesoro y otros activos.

Definición de opción barrera y explicación de sus tipos: knock-in, knock-out, doble barrera, kick-in y kick-out.

Conoce qué es la negociación extrabursátil, cómo funciona fuera de los mercados regulados y qué riesgos plantea su falta de transparencia.

Conoce qué es una opción de venta, el precio de ejercicio, el vencimiento y las obligaciones del emisor y del propietario.

Definición de escritor de opciones: obligaciones del emisor en opciones de compra y venta, según el precio de ejercicio y el vencimiento.

Conozca qué es una opción de compra corta, qué obligación implica para el vendedor y cómo se cierra mediante la compra de una opción idéntica.

Definición de opción de venta y de compra: derechos sobre valores o activos, prima, precio acordado y fecha de liquidación.

Definición de Strangle: estrategia con opciones de compra y venta, distintos precios de ejercicio y misma fecha de vencimiento.

Definición de contrato a plazo extrabursátil: obligación de comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura y diferencias con futuros.

Conoce qué es una opción de venta, cómo funciona, cuándo se compra y qué obligación asume el vendedor al recibir la prima.

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