Liquiditätsrisiko
Thematische Übersicht zu Liquiditätsrisiko mit 6 zugeordneten Begriffen, Definitionen und Beiträgen im wissenschaftlichen Gerhard-Merk-Archiv.
Verwandte Begriffe
Definition von Gap-Analyse und Maturity-Mismatch: Gegenüberstellung künftiger Zahlungszuflüsse und -abflüsse zur Bestimmung des Liquiditätsbedarfs von Banken.
Definition von Gegenpartei-Risiko: Ausfall des Vertragspartners zwischen Geschäftsabschluss und Abwicklung sowie Abgrenzung zum Liquiditätsrisiko.
Definition des Fristentransformations-Risikos: Warum langfristige Engagements bei kurzfristiger Refinanzierung zu Liquiditätsproblemen führen können.
Der Lexikoneintrag erklärt zentrale Hedge-Fonds-Gefahren: Hebel, Verschuldung, Liquiditätsrisiken, Offshore-Finanzplätze und Marktstörungen.
Definition des Erfüllungsrisikos im Finanzwesen: Ausbleibende Zahlung oder Lieferung sowie Risiken bei der Abwicklung in Übertragungssystemen.
Definition der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquote: Basel-I, risikogewichtete Aktiva, Kapitalpuffer und Verknüpfung mit Liquidität und Risiko.