Bei Banken die vorausschauende Gegenüberstellung von Zuflüssen und Abflüssen an Zahlungsmitteln über einen bestimmten Zeitraum (Liquiditätsrisiko-Stress-Test). Daraus ergibt sich die Höhe der zu einem jeweiligen Termin bereitzuhaltenden Liquidität. – Siehe Balance Reporting, Barmittelquote, Cash-Management, Finanzierungsregel, goldene, Finanzplanung, LiquiditätsAblaufbilanz, Matching, Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung, unternehmenseigene (own risk- and solvency assessment, Rückzahlung, vorzeitige, Vorauszahlungsrisiko, Vorfälligkeits-Entschädigung, Ziehung. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2008, S. 62 ff. (Erläuterungen, Vergleich zu anderen Verfahren), Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 56 (Vorschriften für das Liquiditätsrisiko-Management), Jahresbericht 2013 der BaFin, S. 121 (Tätigkeit der BaFin in Bezug auf einschlägige Leitlinien).
Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/