mercado de divisas

El flujo de pedidos refleja operaciones en moneda extranjera y expectativas de clientes, y sirve como indicador de presión compradora y diagnóstico económico.

Definición financiera de “cable”: el tipo de cambio entre la libra esterlina y el dólar estadounidense y el origen histórico del término.

Definición del diferencial de tipo de interés bruto o no cubierto: diferencia nominal del tipo de interés entre dos lugares en el mercado de divisas.

Conoce qué es una tasa de cruce, cómo se calcula a partir de otros tipos de cambio y cuándo se utiliza entre dos monedas.

Definición de control de divisas, sus objetivos, efectos sobre importaciones y exportaciones, cuotas, supervisión y sanciones por incumplimiento.

Definición de transacción al contado en divisas: liquidación inmediata de una operación de cambio entre socios del mercado de divisas.

Definición de comercio de retroalimentación: órdenes de compra y venta motivadas por cambios del mercado y posiciones largas en divisas.

Definición de heurística en finanzas comportamentales: cómo las expectativas de los participantes influyen en los tipos de cambio y los mercados de divisas.

Definición de tipo de cambio al contado: precio inmediato de un bien, cotización de una moneda extranjera y cotización estándar en bolsas alemanas.

Definición de especulador al contado en el mercado de divisas, sus operaciones, riesgos y fondos inmovilizados en la especulación cambiaria.

Definición de pips: el tercer, cuarto y posiblemente quinto decimal en la cotización de un tipo de cambio y su papel en el comercio de divisas.

Definición de tasas de éxito en el mercado de divisas: relación entre posiciones largas de especuladores y la apreciación o depreciación monetaria.

Definición de la especulación de Soros y su papel en la devaluación de la libra esterlina en 1992 y los mercados internacionales de divisas.

Definición de swap: combinación de una operación de divisas al contado con otra a plazo, incluyendo compra o venta simultánea y cobertura.

Definición de valores denominados en moneda extranjera: su precio fluctúa según el tipo de cambio y la oferta y demanda de divisas.

Definición de departamento de dinero extranjero: área bancaria que administra billetes y monedas extranjeras y los adquiere al mejor precio.

Qué es un especulador a plazo, cómo opera con divisas y futuros, y qué papel desempeñan el apalancamiento, la cobertura y los límites de posición.

Explicación del precio de ejercicio at-the-money en opciones sobre divisas y su relación con el precio a plazo de la moneda correspondiente.

Definición de presión de revalorización: cómo la demanda de una moneda fortalece su tipo de cambio y perjudica la competitividad de precios.

Definición de spread de divisas, back spread y reverse spread: margen cambiario y posiciones en futuros y opciones sobre un activo subyacente.

Definición de gran cifra en divisas: los primeros dígitos de una cotización, su relación con los pips y un ejemplo EUR/USD.

Definición de carry trade: préstamos baratos para invertir a mayor interés, estrategias especulativas, flujos de capital y riesgos cambiarios.

Definición del mercado de los bulldogs: el mercado financiero londinense y británico de operaciones denominadas en monedas distintas de la libra esterlina.

Definición de futuros sobre divisas, contratos a plazo en moneda extranjera y referencias al carry trading y a la evolución cambiaria.

Definición de intercambio de divisas: operaciones al contado y a plazo, tipo swap y uso del BCE en la política monetaria.

Conoce las operaciones a plazo en divisas, el precio forward, las primas y descuentos, y el tipo swap frente al tipo de cambio al contado.

Definición y características del comercio de divisas: operación bancaria global, formación de precios, opacidad del mercado y datos internacionales.

Definición de tipo de cambio: precio de mercado de los medios de pago extranjeros y conversión de una moneda en otra.

Definición financiera de deportar: situación en la que el precio a plazo de una moneda extranjera es inferior al tipo de cambio al contado.

Definición de transacciones en moneda extranjera y su importancia para el análisis del mercado, los depósitos y préstamos bancarios.

Definición de cobertura de divisas: estrategia para reducir o eliminar el riesgo cambiario cuando el intercambio no se ejecuta simultáneamente.

Definición de retraso: aplazamiento del cambio de moneda extranjera hasta el último momento posible por expectativas sobre el tipo de cambio.

Definición de los contratos a plazo sin entrega (NDF): liquidación por diferencias de tipo de cambio, divisas no convertibles y monedas de pago.

Definición de prima: diferencia del precio a plazo frente al tipo de cambio al contado y pago del comprador de una opción al vendedor.

Definición de precio de cierre: última cotización de una sesión, rango de cierre y cálculo del precio oficial en bolsas y mercados de divisas.

Definición de compra de apoyo en finanzas: intervención del banco central para sostener el tipo de cambio y mantenimiento del precio de valores.

Definición de “mañana siguiente”: swap de divisas con liquidación hoy y al día siguiente, utilizado principalmente para cubrir operaciones cambiarias.

Definición de precio a plazo para mercancías y divisas: relación con el precio al contado, costes de tenencia y contratos de futuros.

Qué es un especulador a plazo, cómo opera con divisas y futuros, sus riesgos, apalancamiento y límites en los mercados de materias primas.

Definición de carrusel de swaps: operaciones bancarias con divisas a plazo, arbitraje y efectos sobre la política cambiaria del banco central.

Definición del tipo de swap: diferencia anualizada entre los tipos de cambio al contado y a plazo, con descuentos, primas y operaciones de divisas.