En términos bancarios, la venta al contado de una moneda con recompra simultánea a plazo o viceversa. Estas operaciones se utilizan principalmente para cubrir las transacciones de divisas. – En el banco central, compras al contado y ventas al contado con los bancos en una moneda específica, con el acuerdo simultáneo de una operación de contrapartida a plazo. La diferencia correspondiente entre los tipos de los dos vencimientos se denomina tipo swap. – El BCE puede llevar a cabo operaciones de política monetaria de mercado abierto en forma de swaps de divisas, mediante los cuales los bancos centrales nacionales o el propio BCE compran (o venden) euros contra una moneda extranjera (xeno-moneda) al contado y simultáneamente la venden (o compran) a plazo. Los contratos sólo se celebran con bancos capaces de ejecutar sin problemas operaciones de cambio de gran volumen en cualquier momento. – Véase préstamo back-to-back, operación de cambio a plazo, riesgo Herstatt, matching, préstamo paralelo, quanto, operación de swap, tipo de swap, Tomorrow next, swap de tipos de interés. – Véase el Informe de Estabilidad Financiera 2011, p. 58 y siguientes (brecha de refinanciación en dólares de los bancos alemanes; visión general).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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