EONIA swap
Swaps in this context refer to exchange transactions between institutional market participants. The EONIA swap in particular is an interest rate swap based on overnight money, in which fixed interest rates are exchanged for floating interest rates. The maturity of the transactions goes up to two years. – Cf. on the development of the rate the ECB’s Annual Report 2001, p. 73 f.,
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Unter Swaps sind hier Tauschgeschäfte zwischen institutionellen Marktteilnehmern zu verstehen. Der EONIA-Swap im besonderen ist ein Zinstausch auf der Grundlage von Tagesgeld, bei dem feste gegen variable Zinsen getauscht werden. Die Laufzeiten der Geschäfte geht bis zu zwei Jahren. – Vgl. zur Entwicklung des Satzes den Jahresbericht 2001 der EZB, S. 73 f.,
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A swapok alatt itt az intézményi piaci szereplők közötti csereügyleteket értjük. Az EONIA-swap különösen egy olyan egynapos pénzügyleten alapuló kamatcsereügylet, amelyben a rögzített kamatlábakat változó kamatlábakra cserélik. Az ügyletek futamideje legfeljebb két év. – Az árfolyam alakulásáról lásd az EKB 2001-es éves jelentését, 73. o. f.,
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EONIA-swapMed swap avses här utbytestransaktioner mellan institutionella marknadsaktörer. Eonia-swappen är en ränteswap baserad på dagslån, där fast ränta byts ut mot rörlig ränta. Transaktionernas löptid är upp till två år. – Se ECB:s årsrapport 2001, s. 73 f., om ränteutvecklingen,
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EONIA swapPrin swap se înțelege aici tranzacțiile de schimb între participanții instituționali de pe piață. În special swap-ul EONIA este un swap pe rata dobânzii bazat pe bani overnight, în care ratele fixe ale dobânzii sunt schimbate cu rate variabile ale dobânzii. Scadența tranzacțiilor este de până la doi ani. – În ceea ce privește evoluția ratei de schimb, a se vedea Raportul anual 2001 al BCE, p. 73 și următoarele,
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Swapy są tu rozumiane jako transakcje wymiany pomiędzy instytucjonalnymi uczestnikami rynku. W szczególności swap EONIA jest swapem procentowym opartym na pieniądzu typu overnight, w którym stałe stopy procentowe są wymieniane na zmienne stopy procentowe. Termin zapadalności transakcji sięga dwóch lat. – Por. na temat kształtowania się kursu Raport Roczny EBC 2001, s. 73 f.,
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Swaps worden hier opgevat als ruiltransacties tussen institutionele marktdeelnemers. Met name de EONIA-swap is een renteswap op basis van giraal geld, waarbij vaste rentevoeten worden geruild tegen variabele rentevoeten. De looptijd van de transacties kan oplopen tot twee jaar. – Zie over de ontwikkeling van de rente het Jaarverslag 2001 van de ECB, blz. 73 e.v,
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Swaps forstås her som udvekslingstransaktioner mellem institutionelle markedsdeltagere. EONIA-swappen er en renteswap baseret på dag til dag-penge, hvor faste renter udveksles med variable renter. Løbetiden for transaktionerne er op til to år. – Jf. om kursudviklingen ECB’s årsberetning 2001, s. 73 f., om udviklingen i kursen,
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