Opérations à terme
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Termes associés
Le terme de “compensation” est utilisé dans les documents plus anciens pour désigner le règlement d’une créance par un créancier (creditor ; liquidant), qui est ainsi réglé (settled). – Dans le sens bancaire, le paiement d’un débit sur le compte ; l’extinction d’un solde débiteur (realisation of a debt balance). On ne parle pas de liquidation lorsqu’un crédit sur un compte est dissous par une écriture correspondante – comme le retrait de l’argent ou la souscription d’un prêt à hauteur du crédit existant. – Dans les opérations à terme, l’annulation de l’obligation de livrer ou d’accepter la livraison de l’instrument financier (financial instrument) ou de la marchandise (commodity) par la prise d’une position à terme équivalente, mais opposée. – Pour liquider une option, il faut donc acheter ou vendre la même option. – Voir accord, couverture, règlement, paiement, bullet payment, règlement, créance, pièces d’exécution, kick it out order, liquidation, contrat à terme sur matières premières, paiement du solde, annulation, paiement.Définition de la compensation en banque et dans les opérations à terme : extinction d’un solde débiteur et annulation d’une position.
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Rapport de risque (risk disclosure statement)Définition du rapport de risque : risques des opérations sur options et à terme, frais, taxes et obligations d’information en Allemagne.
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Marge (margin)Définition financière de la marge : écart de prix, dépôt de garantie, marge bénéficiaire et différence entre taux de dépôt et de crédit.
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Risque de base (basis risk)Définition du risque de base en finance : comprendre l’écart défavorable entre le prix réel d’un actif sous-jacent et le prix d’exercice.
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Contrat à terme sur taux d’intérêt (interest adjustment option ; forward rate agreement)Découvrez la définition du contrat à terme sur taux d'intérêt, une opération financière où les différences de taux sur dépôts à terme sont compensées.
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Taux de swap ([currency] forward margin, swap point)Définition du taux de swap : écart entre cours spot et cours à terme, report ou déport, contrats de change et références financières.
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Opération de couverture (hedging transaction)Définition de l’opération de couverture, mécanisme de compensation des risques, opérations à terme et règles de surveillance financière.
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Opération de change à terme (forward transaction in foreign exchanges)Définition de l’opération de change à terme : prix à terme, cours au comptant, report, déport et calcul du taux de swap.
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Opération de couverture (covering transaction)Définition de l’opération de couverture en finance : achat d’un actif vendu à découvert ou règlement forcé d’une transaction non exécutée.
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Cash and Carry (également appelé ainsi en allemand ; plus rarement achat au comptant-vente à terme). Sur le marché financier, l’achat d’un titre maintenant, et en même temps l’achat d’un autre titre. Vente à terme d’un titre correspondant. La compensation nécessaire est financée par un crédit (purchase of a security and simultaneous sale of a future, with the balance being financed with a loan).Découvrez la définition financière de Cash and Carry : achat immédiat d’un titre, vente à terme correspondante et financement par crédit.
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