Liquidity swap a často, stejně jako v angličtině, likviditní swap (liquidity swap, collateral swap, collateral upgrade trade)

Obecně se jedná o směnné transakce na finančním trhu v případě výrazného rozdílu likvidity ve vztahu k aktivům. – Zejména odpovídající transakce mezi bankami a pojišťovnami. V rámci swapů likvidity se na určitou dobu a s diskontem cenných papírů vyměňují především relativně nelikvidní cenné papíry bank za vysoce likvidní cenné papíry pojišťoven (transakce, při nichž dochází k převodu likvidity mezi pojišťovnou a bankou, a to zpravidla výměnou likvidních aktiv s vysokou úvěrovou kvalitou, jako jsou např. zlaté dluhopisy [špičkové dluhopisy, které jsou právem považovány za nízkorizikové] v držení pojišťovny, za méně likvidní aktiva v držení banky). Instituce mohou vypůjčené cenné papíry použít ke splnění požadavků dohledu na likviditu a k zajištění krátkodobého refinancování. Na druhou stranu mohou pojišťovny využít dočasný swap ke zvýšení návratnosti svých investic. – Viz dluhové a kapitálové swapy, měnové swapy, riziko likvidity, riziko tržní likvidity, měnový swap, úrokový swap. – Srov. zprávu o finanční stabilitě za rok 2012, s. 49 f. (vysvětlení transakcí; neuspokojivá transparentnost trhu; je třeba se obávat dopadů nákazy).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/