Liquidity swap și adesea, ca în engleză, liquidity swap (liquidity swap, collateral swap, collateral upgrade trade)

În general, tranzacțiile de schimb pe piața financiară în cazul unei diferențe semnificative de lichiditate în raport cu activele. – În special, tranzacțiile corespunzătoare între bănci și societățile de asigurări. În cadrul swapurilor de lichiditate, în principal titluri de valoare relativ ilichide ale băncilor sunt schimbate cu titluri de valoare foarte lichide ale companiilor de asigurări pentru o anumită perioadă de timp și cu un discount de valoare (tranzacții care efectuează un transfer de lichiditate între un asigurător și o bancă prin schimbul de active lichide, de înaltă calitate a creditului, cum ar fi gilts [obligațiuni de top care sunt considerate pe bună dreptate ca având un risc scăzut] deținute de asigurător cu active mai puțin lichide deținute de bancă). Instituțiile pot utiliza titlurile împrumutate pentru a îndeplini cerințele de lichiditate impuse de autoritățile de supraveghere și pentru a asigura refinanțarea pe termen scurt. Pe de altă parte, companiile de asigurări pot folosi swap-ul temporar pentru a crește randamentul investițiilor lor. – A se vedea swapuri de datorie-capital, swapuri valutare, risc de lichiditate, risc de lichiditate a pieței, swap valutar, swap pe rata dobânzii. – A se vedea Raportul privind stabilitatea financiară 2012, p. 49 și următoarele (explicația tranzacțiilor; transparența nesatisfăcătoare a pieței; sunt de temut efectele de contagiune).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/