Contrats d’option
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Termes associés
Définition de la volatilité implicite des taux d’intérêt : mesure des fluctuations attendues, déduite des contrats d’option à court et long terme.
Définition du service de règlement dans le secteur financier : examen juridique des contrats d’option et évaluation des risques associés.
Définition du risque de réapprovisionnement dans les contrats d’option : défaut de la contrepartie et acquisition ultérieure à des conditions moins favorables.
Définition de la position courte dans les contrats d’option et à terme, ainsi que du short covering lors de la couverture d’une position de vente.
Définition de la transaction complète (round turn) dans les contrats d’option : conclusion et achèvement d’un contrat à terme.
Définition de la monnaie de référence : devise d’un contrat d’option, des paiements régionaux ou de la mesure de performance d’un fonds.
Définition de la période d’option et de sa durée de vie : intervalle entre la prise d’effet d’un contrat et sa date d’expiration.