Transação de troca e troca (swap)

Um derivativo financeiro no qual uma troca de riscos nos mercados financeiros entre dois ou mais parceiros é acordada por um determinado período de tempo (uma troca de ativos financeiros ou fluxos entre duas ou mais entidades durante um determinado período de tempo). Ao contrário dos ativos financeiros, os contratos de swap são negociados no balcão, sem impacto no balanço patrimonial. Com isso, eles permitem que as partes modifiquem os termos de câmbio ou taxa de juros, ou ambos simultaneamente, sobre ativos ou passivos atuais ou futuros). – Ver derivativos, operação de câmbio a termo, spread da LIBOR, opção, garantia soneca, contratos futuros, swaption, swap de taxas de juros. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de julho de 2006, p. 56 e seguintes.

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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