Vue thématique de Gestion de trésorerie avec 14 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
Termes associés
Définition du pooling sur les marchés financiers : mise en commun de ressources, gestion de trésorerie et regroupement de créances pour titrisation.
Découvrez la définition du netting : compensation des droits et obligations de paiement, notamment entre sociétés d’un même groupe ou via une banque.
Découvrez la définition du budget de trésorerie, son rôle dans la solvabilité et le suivi des entrées et sorties de liquidités.
Définition du Balance Reporting : suivi permanent des chiffres d’affaires et des soldes de comptes, avec prise en compte des dates de valeur.
Définition du flux de traitement des paiements d’entreprise : délai entre la réception d’un paiement client et son crédit sur le compte bancaire.
Définition de la sous-liquidité : une entreprise solvable manque de moyens de paiement pour saisir des opportunités ou investir rentablement.
Définition du compte de transfert : deux comptes bancaires liés pour gérer les liquidités, effectuer les paiements courants et investir les excédents.
Définition de la caisse d'épargne en entreprise ou dans un organisme public : une réserve d'argent destinée aux petites dépenses courantes.
Définition du compte automatiquement équilibré ou zero-balance account (ZBA), son fonctionnement et son lien avec le compte de concentration.
Définition de l’analyse des écarts de maturité : comparaison prévisionnelle des flux de liquidités et détermination des besoins bancaires en situation de…
Définition de la caisse de précaution : détention d’espèces pour couvrir des sorties imprévues et faire face à l’incertitude des paiements entrants.
Définition du motif de revenu : pourquoi les ménages détiennent une caisse de relais pour couvrir leurs dépenses entre deux paiements réguliers.
Découvrez la définition du cash pooling, le transfert intragroupe des liquidités, son rôle dans la gestion des déficits et ses liens avec les banques…
Définition de la dégradation de la solvabilité induite par le groupe : répartition des pertes, hausse des intérêts et dépendance envers la centrale du groupe.