Swap, transaction sur devises (foreign rate transaction)

La combinaison d’une opération de change au comptant (spot transaction in foreign exchanges) avec une opération de change à terme (forward transaction in foreign exchanges). L’opérateur de marché associe donc la vente au comptant de devises à un rachat simultané à terme ; ou bien il associe un achat au comptant de devises à une vente simultanée à terme. – Voir prêt adossé, marché des changes, opérations de change à terme, risque de Herstatt, couverture de change, contrats à terme non négociables, option, taux de réussite, swap, option sur devises. – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juillet 2005, p. 29 et suivantes (où figurent également des formules et des aperçus).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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