Risques liés aux options (option risks)

dans le cas d’une vente à terme, le sous-jacent doit être livré au prix initialement convenu, même si le cours du sous-jacent a dépassé le prix convenu depuis la conclusion du contrat. Mais comme le cours du sous-jacent peut théoriquement augmenter sans limite, le potentiel de perte est lui aussi illimité et peut être nettement supérieur aux marges requises. – Dans le cas d’un achat à terme, le sous-jacent doit être repris au prix initialement convenu, même si le cours du sous-jacent a chuté bien en dessous du prix convenu depuis la conclusion du contrat. Le risque de perte réside donc dans la différence entre ces deux valeurs. Dans le cas le plus extrême, la perte risque donc d’être égale au prix initialement convenu. – Voir Rapport de couverture, marché, inverse, option OTC, Sleepy Warrant.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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