Besonders von Hedge-Fonds betriebene Geschäfte, bei denen solche hochbonitäre Wertpapiere oder Derivate gekauft werden, deren Kreditrisiko am Markt überbewertet erscheint. Das Laufzeitenrisiko wird durch den Kauf ähnlicher Titel abgesichert. – Ist man der Meinung, das Kreditrisiko eines Emittenten sei unterbewertet, so werden diese aus dem Portfolio des Fonds abgestossen. – Siehe Anleihe, Hedge-Fonds-Strategien, Gegenspekulations-Theorie, Substanzwertanleger.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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