Tesorería

Definición histórica de Ingeld: entrada de dinero, ingresos, tesoro, fortuna y pago anticipado en la terminología financiera.

Definición de activos de tesorería: efectivo, saldos disponibles, depósitos a la vista y valores negociables incluidos en sentido amplio.

Definición de libro de cuentas de tesorería o libro de caja: registro donde se anotan todas las entradas y salidas de efectivo.

Definición de hipogeo en documentos financieros antiguos: bóveda subterránea destinada a guardar dinero y bienes preciosos.

Definición de recursos líquidos: activos convertibles fácilmente en efectivo y suma de la tesorería y las líneas de crédito libres de una empresa.

Definición de déficit de tesorería, déficit de ingresos y falta de peso de una moneda en el contexto de la economía financiera.

Definición de activos cercanos al dinero: instrumentos convertibles rápidamente en efectivo para aliviar posibles problemas de liquidez empresarial.

Definición de arreglo bancario: servicios combinados, gestión de tesorería, asesoramiento y administración de activos y deuda pública.

Definición de recursos financieros: medios de pago de una entidad y fondos de tesorería para cubrir déficits temporales de liquidez.

Definición de presupuesto de liquidez o presupuesto de caja: planificación de entradas y salidas para garantizar la solvencia empresarial.