Parte del plan financiero de una entidad empresarial destinada a garantizar una solvencia suficiente en todo momento (programación interna utilizada para llevar un control de las entradas y salidas de las operaciones de tesorería). – Véase informe de saldos, tamaño del banco, efectivo, coeficiente de caja, gestión de la tesorería, planificación financiera, análisis de desfases, formas de liquidez, coeficiente de liquidez, colchón de liquidez, infra liquidez.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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