Riesgo, riesgo sistemático
En el caso de las inversiones financieras, todos los riesgos que dependen de circunstancias que influyen en el mercado en su conjunto y que difícilmente pueden reducirse o eliminarse mediante una diversificación adecuada de las inversiones (principalmente la exposición a la evolución desfavorable de los precios de los productos, los tipos de interés, los tipos de cambio, los precios de las materias primas o las cotizaciones bursátiles). – El hecho de que muchos bancos tengan una exposición crediticia al mismo sector. En el peor de los casos, esto puede conducir a una perturbación del sistema financiero, combinada con elevados costes sociales. – Atención: ¡la distinción entre riesgo sistémico y riesgo de sistema es poco clara y/o imprecisa en muchas publicaciones! – Véase Comité de Riesgo de Bancaseguros, Riesgo de Inversión, Riesgo de Evento, Foro de Estabilidad Financiera, Estrés de los Mercados Financieros, Comportamiento de Rebaño, Riesgo de Correlación, General, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Liquidez de Mercado, Riesgos Fantasma, Teorías de Cartera, Cambios de Precio, Coincidente, Riesgo Residual, Política de Prevención de Riesgos, Efecto de Retroceso, Choque, Riesgo Sistémico, Riesgo de Almacenamiento. – Véase el Boletín Mensual del BCE de enero de 2005, p. 57, el Boletín Mensual del BCE de febrero de 2005, p. 62 y siguientes, el Boletín Mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2005, p. 61 y siguientes (volatilidad, factores de estrés), el Boletín Mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2006, p. 40 y siguientes (medición de la granularidad).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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