Désignation d’un modèle de base des mathématiques financières qui tente de réduire les pertes d’un portefeuille et qui est également proposé sous forme de logiciel dans différentes versions pour les gestionnaires de fortune et les gestionnaires de risques. – Mais comme la réalité économique est toujours fortement déterminée par des influences extra-économiques imprévisibles telles que les catastrophes climatiques, les tremblements de terre, les troubles politiques ou les guerres, il ne peut en principe pas y avoir d’investissement sans risque. – Voir distribution normale, doctrine de la distribution normale, choc, incertitude.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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