Allgemein die Vereinbarung zwischen zwei Parteien – zum Austausch von Zahlungsströmen über eine bestimmte Laufzeit – zu festgelegten zeitlichen Daten in der Zukunft und – zu vorgängig festgelegten Bedingungen. Der Swapvertrag bezieht sich hier genauer auf – den Austausch von Zinszahlungen und in der Regel auch Nominalbeträgen – in verschiedenen Währungen (an agreement to swap a series of specified payment obligations denominated in one currency for a series of specified payment obligations denominated in a different currency). – Der Kauf einer Summe in fremder Währung heute und der Verkauf desselben Betrags und in derselben Währung zu einem späteren Zeitpunkt. Der Unterschied zwischen Kassakurs und Terminpreis der betreffenden Devise, auf Jahresprozente umgerechnet, bezeichnet den Swapsatz (the simultaneous purchase of an amount of a currency for a spot date and the sale of the same amount of the same currency for forward settlement. The difference in exchange rates reflects the currency forward margin). – Siehe Devisen-Swaps, Doppelwährungsanleihe, Emission, indexierte, Euro-Notes, Liquiditäts-Tausch, Parallelkredit, Referenzwährung, Swapsatz, Valutenklausel, Währungsrisiko, Zinsswap.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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