Hedge-Fonds, der nach eigenem Urteil – überbewertete Papiere von Unternehmen verkauft bzw. – unterbewertete (undervalued: traded below its real value, although it is always problematic to determine a “real” value) Titel kauft in der Erwartung, dass sich der Marktpreis bald dem “wahren” Wert nähert (a hedge fund that chiefly sells shares and bonds of companies with a momentarily high quotation and buys shares and bonds that are considered to be undervalued in price). Damit wird erreicht, dass auf dem Markt augenscheinliche Preisübertreibungen (erratic price variances) geglättet werden. – Kapitalverwaltungsgesellschaft, die in Spitzenwerte mit minimer Volatilität, geringem Risiko und damit in der Regel auch hoher Sharpe-Relation investiert, manchmal auch Niederrisiko-Fonds (low-risk fund) genannt. – Siehe Arbitrage, HedgeFons-Arten, Hedge-Fonds-Strategien, Index-Arbitrage, Intermarkt-Spread, Kursdifferenzhandel, Short-Selling-Fund, Substanzwertanleger, Value-Management.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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