Entende-se aqui swap como transações de troca entre participantes do mercado institucional. O EONIA swap em particular é um swap de taxas de juros baseado em dinheiro overnight, no qual as taxas de juros fixos são trocadas por taxas de juros variáveis. Os prazos de vencimento das transações são de até dois anos. – Cf. sobre a evolução da taxa no Relatório Anual 2001 do BCE, p. 73 f.,
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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