Risiko bahwa deleveraging umum memberikan tekanan keseluruhan pada harga aset. Hal ini mengurangi nilai pasar aset yang dilaporkan dalam neraca dan ekuitas menurun. Dalam perjalanan Basel III, lembaga harus memperhitungkan risiko ini; peraturan khusus untuk menghitungnya belum dikeluarkan. – Lihat efek penularan, neraca jatuh tempo likuiditas, manajemen likuiditas, risiko pasar, model risiko, uji simulasi, uji stres, risiko volatilitas. – Cf. Laporan Tahunan 2011 BaFin, hlm. 67 (mulai tahun 2015, deskripsi risiko ini akan diwajibkan bagi bank).
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/